基金基本資料

基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣,日本,新加坡
計價幣別 美元
基金規模(億) 7.04(2024/04/30)
經理人 游凱卉

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰日經225基金(美元) 13.9700 2024/05/15 60.21 8.21 17.46 0.33 0.93

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:)

產業持股分布(資料日期:2024/03/31)

主要持股(資料日期:2024/04/30)

個股名稱 比例
Canon Inc. 0.5%
JAPAN TOBACCO INC. 0.34%
NIPPON YUSEN K.K. 0.11%
KOMATSU LTD. 0.38%
TOYOTA MOTOR CORP. 1.52%
BRIDGESTONE CORP. 0.56%
TREND MICRO INC. 0.62%
Sharp Corp. 0.07%
KDDI CORP. 2.09%
DENSO CORP. 0.86%
FUJIKURA LTD. 0.22%
EBARA CORP. 0.21%
SHOWA DENKO K.K. 0.03%
ADVANTEST CORP. 3.33%
SECOM CO., LTD. 0.87%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. 0.81%
KYOCERA CORP. 1.24%
Mitsubishi Corp. 0.87%
NEC Corp. 0.09%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 0.14%
TOSOH CORP. 0.09%
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0.16%
KAO Corp. 0.52%
ISUZU MOTORS LTD. 0.08%
FANUC CORP. 1.9%
SOFTBANK CORP. 0.15%
Fast Retailing Co., Ltd. 10.41%
Astellas Pharma Inc. 0.6%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.21%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. 0.08%
INPEX CORP. 0.08%
COMSYS HOLDINGS CORP. 0.29%
OBAYASHI CORP. 0.14%
SHIMIZU CORP. 0.08%
HASEKO CORP. 0.03%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 0.35%
SEKISUI HOUSE, LTD. 0.29%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 0.16%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 0.11%
NH FOODS LTD. 0.2%
DENA CO., LTD. 0.04%
SAPPORO HOLDINGS LTD. 0.08%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 0.43%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 0.18%
SOJITZ CORP. 0.04%
KIKKOMAN CORP. 0.74%
AJINOMOTO CO., INC. 0.47%
NICHIREI CORP. 0.15%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. 0.05%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 0.18%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 0.09%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 0.49%
TEIJIN LTD. 0.02%
TORAY INDUSTRIES, INC. 0.06%
KURARAY CO., LTD. 0.14%
ASAHI KASEI CORP. 0.09%
SUMCO CORP. 0.02%
OJI HOLDINGS CORP. 0.05%
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. 0.01%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 0.03%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. 0.43%
TOKUYAMA CORP. 0.05%
DENKA CO., LTD. 0.04%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 2.45%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 0.21%
MITSUI CHEMICALS, INC. 0.07%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. 0.04%
UBE INDUSTRIES, LTD. 0.02%
DENTSU INC. 0.34%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 0.33%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. 0.03%
SHIONOGI & CO., LTD. 0.59%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1.19%
EISAI CO., LTD. 0.52%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. 1.28%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 0.54%
RAKUTEN, INC. 0.06%
KONICA MINOLTA, INC. 0.04%
JX HOLDINGS, INC. 0.06%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 0.16%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 0.09%
TAIHEIYO CEMENT CORP. 0.03%
TOKAI CARBON CO., LTD. 0.08%
TOTO LTD. 0.16%
NGK INSULATORS, LTD. 0.17%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. 0.03%
KOBE STEEL, LTD. 0.02%
JFE HOLDINGS, INC. 0.02%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 0.06%
MITSUI MINING & SMELTING CO. 0.04%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. 0.02%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 0.21%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. 0.09%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 0.03%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 0.19%
OKUMA CORP. 0.11%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. 0.14%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. 0.07%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 0.36%
KUBOTA CORP. 0.2%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 1.73%
JTEKT CORP. 0.1%
MINEBEA CO., LTD. 0.24%
HITACHI, LTD. 0.24%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 0.22%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 0.16%
YASKAWA ELECTRIC CORP. 0.52%
GS YUASA CORP. 0.05%
SEIKO EPSON CORP. 0.42%
PANASONIC CORP. 0.11%
TDK CORP. 1.71%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 0.11%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 0.28%
CASIO COMPUTER CO., LTD. 0.1%
NITTO DENKO CORP. 1.04%
HITACHI ZOSEN CORP. 0.02%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 0.11%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 0.04%
IHI CORP. 0.03%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. 0.07%
NISSAN MOTOR CO., LTD. 0.05%
HINO MOTORS, LTD. 0.04%
MAZDA MOTOR CORP. 0.03%
HONDA MOTOR CO., LTD. 0.86%
SUZUKI MOTOR CORP. 0.59%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 0.28%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 0.35%
NIKON CORP. 0.13%
OLYMPUS CORP. 0.71%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 0.52%
RICOH CO., LTD. 0.1%
CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. 0.08%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 0.14%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 0.18%
YAMAHA CORP. 0.27%
ITOCHU CORP. 0.57%
MARUBENI CORP. 0.22%
TOYOTA TSUSHO CORP. 0.8%
MITSUI & CO., LTD. 0.61%
TOKYO ELECTRON LTD. 8.69%
SUMITOMO CORP. 0.33%
TAKASHIMAYA CO., LTD. 0.08%
MARUI GROUP CO., LTD. 0.19%
CREDIT SAISON CO., LTD. 0.23%
AEON CO., LTD. 0.26%
AOZORA BANK, LTD. 0.02%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 0.13%
RESONA HOLDINGS, INC. 0.01%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 0.05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 0.07%
THE CHIBA BANK, LTD. 0.11%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 0.07%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 0.02%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. 0.09%
NOMURA HOLDINGS, INC. 0.07%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. 0.17%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 0.2%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. 0.03%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 0.63%
T&D HOLDINGS, INC. 0.05%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 0.38%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 0.23%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. 0.1%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 0.43%
TOBU RAILWAY CO., LTD. 0.05%
TOKYU CORP. 0.08%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 0.07%
KEIO CORP. 0.06%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 0.23%
EAST JAPAN RAILWAY CO. 0.07%
WEST JAPAN RAILWAY CO. 0.05%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 0.14%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 0.17%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 0.12%
ANA HOLDINGS INC. 0.02%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP. 0.21%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I 0.01%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 0.02%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 0.02%
TOKYO GAS CO., LTD. 0.06%
OSAKA GAS CO., LTD. 0.06%
TOHO CO., LTD 0.04%
NTT DATA CORP. 1%
KONAMI HOLDINGS CORP. 0.76%
SOFTBANK GROUP CORP. 3.94%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 1.67%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 0.12%
Keyence Corp Rg 0.57%
SMC Corp Rg 0.74%
OMRON Corp Rg 0.43%
CYBERAGENT, INC. 0.06%
DIC CORP. 0.03%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 0.17%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 0.72%
M3, INC. 0.32%
Nidec Rg 0.48%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 0.29%
NEXON CO., LTD. 0.39%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 0.56%
NINTENDO CO., LTD. 0.6%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. 0.06%
ORIX CORP. 0.27%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. 0.13%
ORIENTAL LAND CO., LTD. 0.35%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. 0.22%
LASERTEC CORP. 1.12%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. 0.5%
MERCARI, INC. 0.15%
DISCO CORP. 0.67%
SOCIONEXT INC. 0.36%
ZOZO, INC. 0.26%
HOYA CORP. 0.71%
Kajima Corp. 0.12%
Taisei Corp. 0.09%
Yahoo Japan Corp. 0.01%
SONY CORP. 1.04%
Taiyo Yuden Co., Ltd. 0.3%
Fujitsu Ltd. 0.2%
Shiseido Co., Ltd. 0.34%
Terumo Corp. 1.73%
Ntn Corp. 0.03%
Asahi Glass Co., Ltd. 0.09%
Jgc Corp. 0.12%
Nsk Ltd. 0.07%
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。